INTERCOM GROUP OÜ

Tegevusaruanne INTERCOM GROUP OÜ põhitegevusalaks on saunakaupade hulgi- ja jäemüük, saunade projekteerimine, ehitamine ja remontimine. Ettevõttel on olemas saunakeskus, mis asub Püha külas, Saue vallas, saunaküla on äärmiselt mugav ja meeldiv puhkepaik, mis ootab külalisi igal aastaajal. Majanduskeskond Sõda Lähis-Idas tuli vähem kui aasta pärast USA kaubanduspoliitika kursimuutust, millega rahvusvaheline kaubandus veel endiselt kohaneda püüab. Maailmamajandust on viimaste aastate jooksul mitmeid kordi proovile pandud, ja kuigi see on tõestanud oma vastupidavust, oodetakse tänavu siiski kasvu aeglustumist. Euroala majandus näitas nõrgenemise märke juba enne sõda Iraanis. Euroala ostujuhtide indeksi järgi on teenuste sektor stagnatsioonis. Töötlev tööstus on endiselt nõrk, kuid sektori kindlustunne on jõudnud viimase kolme aasta kõrgeima tasemeni. Eeldatavasti on ootused seotud eelkõige suuremate avaliku sektori kulutustega kaitsele ja taristule, samas kui mitmed sektorid on kimpus kõrgete energiahindaga. Riigiti ei ole energiahindade negatiivne mõju majandusele ühtlane. Kõrgemate energiahindade tõttu tuleb inflatsioon Eestis tänavu kiirem. See aeglustab küll ostujõu taastumist, kuid ei vähenda seda. Kasvu toetab peamiselt kodumaise nõudluse suurenemine. Majanduse järkjärguline taastumine parandab nõudlust tööjõu järele ja vähendab tööpuudust. Kõrgemad energia- ja muude toorainete hinnad suurendavad kulusid ettevõtete sektoris. Konjunktuuriinstituudi küsitluse järgi on kõige suuremad hinnasurved praegu transpordifirmadel ja toiduainete jaemüügis. Lisaks seisavad suurema kulusurvega silmitsi taristuehitus (sealhulgas Rail Baltic) ja põllumajandus. Töötleva tööstuse tegevusalade suurust arvestades on olulisema mõjuga puidu-, toiduainete- ja ehitusmaterjalide tootmiskulude tõus. Ülevaade olulistest sündmustest majandusaastal INTERCOM GROUP OÜ jätkas 2025. aastal järjepidevat arengut ning keskendus ettevõtte efektiivsuse suurendamisele, konkurentsivõime tugevdamisele ja pikaajalise kasvu tagamisele. Majandusaasta jooksul laiendati oluliselt ettevõtte tootevalikut ning jätkati oma kaubamärgi SAUFLEX arendamist. Lisaks põhiveebipoele Saunainter käivitati uus e-kaubanduse platvorm SaunaABC, mis toetab müügikanalite laiendamist ning loob täiendavaid võimalusi eksporditurgudel. Ettevõte laiendas koostööd uute rahvusvaheliste tarnijatega, mille tulemusena suurenes pakutavate toodete valik ning paranesid hanketingimused. Samal ajal optimeeriti ostuprotsesse ja tarneahelat, mis võimaldas suurendada toodete marginaalsust ning parandada ettevõtte tegevuse efektiivsust. Seoses müügimahtude kasvuga suurenes logistiliste teenuste maht ning ettevõte jätkas koostöö arendamist transpordi- ja logistikapartneritega, et tagada klientidele usaldusväärsed ja kvaliteetsed tarned. Ettevõtte üheks oluliseks väärtuseks on töötajad. Juhtkond tõstis 2025. aastal töötajate töötasusid, et tagada konkurentsivõimeline palgatase, arvestada elukalliduse kasvuga ning motiveerida ja hoida ettevõttes kogenud töötajaid. Ettevõte jätkas 2025. aastal teadlikku investeerimist oma pikaajalisse arengusse, panustades oma kaubamärkide arendamisse, digitaalsete müügikanalite laiendamisse, töötajatesse ning ettevõtte põhivarasse, luues sellega tugeva aluse edasiseks kasvuks. Tulud, kulud ja kasum 2025.a. moodustas INTERCOM GROUP OÜ müügitulu 12 766 tuh. eurot, kust 77,2% moodustas saunakaupade hulgimüük, 10,5% saunakaupade jäemüük ja 11,1% saunade projekteerimine ja ehitamine. 2025 aastal eksport oli 25,6% ja müük Euroopa Liidus 74,4%. Ettevõtte müügitulu suurenes 19,8% võrra võrreldes 2024 aastaga ja kasum moodustas 119 tuh. eurot. Ettevõtte äritegevuses ei esine märgatavat hooajalisust või majandustegevuse tsüklilisust. Ettevõtte osanikel ei ole ametlikku dividendipoliitikat. Dividendide jaotamist otsustatakse siis kui ettevõte on saavutanud tugeva finantspositsiooni, arvestades samaaegselt osanike kasvuambitsioone ja kasumieraldise tegemise soovi. 2025. aastal maksti 190 tuh. eurot dividendid, dividendide tulumaks moodustas 41 tuh.eurot. Juhtkonnas ei ole kahtlust, et INTERCOM GROUP OÜ on võimeline jätkata jätkuvalt tegutseva ettevõttena ning normaalse äritegevuse käigus realiseerima oma varasid ja täitma oma kohustusi. Juhtkond on valmis majandusraskuste korral INTERCOM GROUP OÜ viivitamatult finantsiliselt toetama ja tegema lisainvesteeringuid osaühingu majandustegevuse jätkuvuse tagamiseks. Investeeringuid majandusaastal INTERCOM GROUP OÜ suurimaks investeeringuks olid 2025. aastal Saunaküla kompleksi kapitaliseeritavad renoveerimis- ja parendustööd summas 89 tuh.eurot. Ligikaudu 27 aastat kasutuses olnud kompleks töötab aastaringselt ning on pidevas kasutuses, mistõttu olid ulatuslikud investeeringud vajalikud selle kvaliteedi, töökindluse ja atraktiivsuse säilitamiseks. Teostati mitmeid olulisi ehitus- ja parendustöid, mille eesmärk oli parandada majutushoonete tehnilist seisukorda, suurendada külastajate mugavust, tõsta majutusteenuse kvaliteeti ning suurendada kompleksi üldist väärtust. Arvestades tehtud tööde ulatust ja nende pikaajalist mõju vara väärtusele ning kasutuseale otsustas ettevõtte juhtkond kapitaliseerida vastavad kulutused põhivarana kooskõlas raamatupidamise põhimõtetega. Need investeeringud toetavad ettevõtte pikaajalist arengustrateegiat, suurendavad ettevõtte varade väärtust ning loovad eeldused kvaliteetse teenuse pakkumiseks ja ettevõtte jätkusuutlikuks arenguks ka tulevikus. Valuutakursside muutumise risk Oma igapäevases tegevuses puutub ettevõtte kokku erinevate riskidega, mille juhtimine on olulinening lahutamatu osa ettevõtte äritegevusest. Peamisteks riskifaktoriteks on tururisk (sh valuutarisk, krediidirisk ja intressirisk). Tehinguid tarnijatega ja klientidega toimuvad tihti erinevates valuutades, mistõttu on valuutakursi risk keskmine. Aruandeaasta äri ja finantskahjum valuutakursi muutustest moodustas 14 tuh.eurot, mis moodustab 12% aasta kasumist. Soodsad valuutakursid võivad suurendada ettevõtte müügi- ja ostumahtu, ebasoodsate valuutakurside puhul aktiivsus väheneb. Peamiseks instrumendiks valuutariski vähendamiseks on vahetuskurside pidev monitooring ja soodsamate vahetuskursside jälgimine kogu majandusaasta jooksul. Aruandeaastal juhatus on selle ülesande edukalt täitnud mis vähendas valuutariski mõju ettevõtte majandustulemusele. Teisi riski, nagu intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske ei ole avaldanud olulisema mõju ettevõtte äritegevusele Personaal INTERCOM GROUP OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 43 töötajad. 2025. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 1 653 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aastaga tööjõukulude tõus moodustas 36%. Juhatus on 2 liikmeline ja juhatuse tasu moodustas 25 tuh. eurot. Ettevõtte töötajaskond on suhteliselt stabiilne, tööjõu voolavust ei esine. Kõik töölepingute tingimused täidetakse. Kokkuvõte ja tulevikuplaanid Ettevõte käsitleb 2026. aastat stabiliseerumise ja edasise kasvu perioodina. Oluliseks arenguprojektiks on lao laiendamine ligikaudu 800 m² võrra, mille tulemusena suureneb kogu laopind umbes 2000 m²-ni. Samuti viiakse Järve Keskuse showroom üle ettevõtte pealattu aadressil Lubiliiva 12. Lao, showroomi, müügiosakonna ja ehitusosakonna koondamine ühte asukohta võimaldab optimeerida tegevuskulusid, parandada sisemisi tööprotsesse, suurendada kaupade komplekteerimise ja pakkimise võimekust ning kiirendada tellimuste täitmist. Ettevõte jätkab oma kaubamärkide arendamist, tootevaliku laiendamist ning eksporditurgude kasvatamist. Samuti on eesmärgiks suurendada e-kaubanduse osakaalu, parandada ettevõtte kasumlikkust ning tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet. Seoses tegevusmahu kasvuga plaanitakse 2026. aastal suurendada töötajate arvu, et toetada ettevõtte edasist arengut ning tagada klientidele veelgi kõrgem teenindustase. Ettevõtte eesmärk on jätkata jätkusuutlikku arengut, tugevdada oma positsiooni rahvusvahelistel turgudel ning luua pikaajalist väärtust klientidele, töötajatele, partneritele ja ettevõtte omanikele läbi kvaliteetse teeninduse, innovatsiooni ning läbimõeldud investeeringute. Peamised finantssuhtarvud 2025 2024 Käibe ärirentaablus 3,93% 2,59% Käibe puhasrentaablus 0,93% 1,48% Omakapitali puhasrentaablus ROE 9,00% 11,76% Vara puhasrentaablus ROA 2,63% 4,21% Kasumi kasv -24,97% 2346,18% Soliidsuskordaja 0,29 0,36 Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 1,29 1,46 Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: